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索引号: 009347908/2018-00112 发布机构: 区文化委
发文日期:: 2018-10-22 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区图书馆2017年部门决算情况说明

 


重庆市大足区图书馆
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况 

(一)职能职责。

本单位的主要职责为:

一、根据读者需求和图书馆发展建设的需要采集各种类型的文献,进行合理分编与科学管理,为城市的教育、教学、科研工作提供文献保障。

二、开展流通阅览和读者辅导工作。保障开馆时间,简化借阅手续,加速书刊流通。

三、负责全区文化共享工程、数字图书馆推广工程的业务指导工作。

四、开展文献检索与充分利用藏书的教育活动,培养市民的信息意识和文献检索技能。

五、充分开发馆藏文献,开展参考咨询、推荐新书和信息查找服务工作。

六、参与图书信息工作的整体建设,开展多方面的协作,实现资源共享。

七、开展图书馆工作的学术研究和经验交流活动。

八、根据大足的历史文化特色及本馆原有馆藏基础,有计划、有目的地搞好藏书建设,逐渐形成一定规模和特色。

九、培养图书管理人才,有计划地进行图书情报学、目录学、古汉语、外语及现代管理技术的学习,提高图书馆工作人员的政治、业务素质和管理能力。

十、负责馆内设备及藏书的管理,做好图书资料的修补、装帧及防火、防盗、防潮、防虫蛀鼠咬、防霉工作,定期消毒杀菌。

(二)机构设置。

本单位内设:办公室、财务部、人事部、采编部、共享工程部、文献保存部、阅览借阅部、参考咨询部、读书活动推广部。
二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计200.74万元,支出总计200.74万元。与2016年决算数相比,收支增加67.67万元、增长50.85%,主要原因是2017年我馆建设了24小时城市书房,采购了仿真阅读书桌和八角阅读机等设施设备,且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座。

本部门2017年度收入合计200.74万元,其中:财政拨款收入200.74万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计200.74万元,其中:基本支出152.49万元,占75.97%;项目支出48.25万元,占24.03%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平万元。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入200.74万元,较上年决算数增加67.67万元,增长50.85%。主要原因是2017年我馆建设了24小时城市书房,采购了仿真阅读书桌和八角阅读机等设施设备,且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座。较年初预算数增加26.82万元,增长15.42%。主要原因是年中追加安排24小时城市书房建设专项经费支出预算26.82万元。
本部门2017年度财政拨款支出200.74万元,较上年决算数增加67.67万元,增长50.85%。主要原因是2017年我馆建设了24小时城市书房,采购了仿真阅读书桌和八角阅读机等设施设备,且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座。较年初预算数增加26.82万元,增长15.42%。主要原因是建设了24小时城市书房项目。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少150.99万元,主要原因是2017年将预算科目列支为文化体育与传媒支出;教育支出0.33万元,占0.16%,较年初预算数增加0.00万元;文化体育与传媒支出176.39万元,占87.87%,较年初预算数增加176.39万元,主要原因是2017年预算科目的一般公共服务支出列支为文化体育与传媒支出;社会保障与就业支出12.82万元,占6.38%,较年初预算数减少0.63万元;医疗卫生与计划生育支出5.92万元,占2.95%,较年初预算数增加1.76万元;住房保障支出5.28万元,占2.63%,较年初预算数增加0.30万元。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出152.49万元。其中:人员经费75.64万元,较上年增加22.57万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费76.85万元,较上年增加54.84万元,主要原因是2017年我馆建设了24小时城市书房,采购了仿真阅读书桌和八角阅读机等设施设备,且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等支出。 
三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计3.90万元,较年初预算数减少0.10万元,主要原因是严控办公经费的支出、差旅费支出以及“三公”经费支出等,较上年支出数减少0.05万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元。
  公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元。
  公务接待费3.90万元,主要用于开展阅读活动、培训、讲座工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.10万元,主要原因是严控办公经费的支出、差旅费支出以及“三公”经费支出,较上年支出数减少0.05万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(三)“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待97批次,786人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费49.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
 四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较2016年增加0.00万元,增长0.00%。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额48.81万元,其中:政府采购货物支出48.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购24小时城市书房相关设备、3DAR设备、仿真阅读书桌和八角阅读机等。
(四)预算绩效管理情况说明。

本单位根据相关文件要求,依法有效地使用财政资金,提高资金使用效率,在完成部门职能目标过程中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,预算执行收到了较好的效果。

严格执行行政事业单位财务管理制度,决算报表遵循实事求是的原则,尽量做到真实完整地反映本单位实际财务状况。

本单位将认真总结经验,查找不足,今后将继续提高财务人员业务综合素质,加强财务管理,提升预决算编制水平,提高资金的使用效率,加大往来款项清理力度,防范风险。
五、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  联系电话: 023-43782761

注:部门决算以一级预算单位为主体公开



                                                                                                   收入支出决算总表



公开01表
部门:重庆市大足区图书馆2017年度
金额单位:元
收入支出
项目金额项目金额
栏次1栏次2
财政拨款收入2,007,373.93一般公共服务支出
上级补助收入
外交支出
事业收入
国防支出
经营收入
公共安全支出
附属单位上缴收入
教育支出3,287.88
其他收入
科学技术支出


文化体育与传媒支出1,763,900.60


社会保障和就业支出128,157.36


医疗卫生与计划生育支出59,200.61


节能环保支出


城乡社区支出


农林水支出


交通运输支出


资源勘探信息等支出


商业服务业等支出


金融支出


援助其他地区支出


国土海洋气象等支出


住房保障支出52,827.48


粮油物资储备支出


其他支出


债务还本支出


债务付息支出
本年收入合计2,007,373.93本年支出合计2,007,373.93
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计2,007,373.93总计2,007,373.93
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。








收入决算表














公开02表
部门:重庆市大足区图书馆



2017年度



金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,007,373.932,007,373.93




205教育支出3,287.883,287.88




20508进修及培训3,287.883,287.88




2050803  培训支出3,287.883,287.88




207文化体育与传媒支出1,763,900.601,763,900.60




20701文化1,346,438.601,346,438.60




2070104  图书馆1,281,438.601,281,438.60




2070199  其他文化支出65,000.0065,000.00




20799其他文化体育与传媒支出417,462.00417,462.00




2079999  其他文化体育与传媒支出417,462.00417,462.00




208社会保障和就业支出128,157.36128,157.36




20805行政事业单位离退休128,157.36128,157.36




2080502  事业单位离退休22,417.2022,417.20




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出72,020.0072,020.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33,720.1633,720.16




210医疗卫生与计划生育支出59,200.6159,200.61




21011行政事业单位医疗59,200.6159,200.61




2101102  事业单位医疗59,200.6159,200.61




221住房保障支出52,827.4852,827.48




22102住房改革支出52,827.4852,827.48




2210201  住房公积金52,827.4852,827.48




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表













公开03表
部门:重庆市大足区图书馆


2017年度



金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,007,373.931,524,911.93482,462.00


205教育支出3,287.883,287.88



20508进修及培训3,287.883,287.88



2050803  培训支出3,287.883,287.88



207文化体育与传媒支出1,763,900.601,281,438.60482,462.00


20701文化1,346,438.601,281,438.6065,000.00


2070104  图书馆1,281,438.601,281,438.60



2070199  其他文化支出65,000.00
65,000.00


20799其他文化体育与传媒支出417,462.00
417,462.00


2079999  其他文化体育与传媒支出417,462.00
417,462.00


208社会保障和就业支出128,157.36128,157.36



20805行政事业单位离退休128,157.36128,157.36



2080502  事业单位离退休22,417.2022,417.20



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出72,020.0072,020.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33,720.1633,720.16



210医疗卫生与计划生育支出59,200.6159,200.61



21011行政事业单位医疗59,200.6159,200.61



2101102  事业单位医疗59,200.6159,200.61



221住房保障支出52,827.4852,827.48



22102住房改革支出52,827.4852,827.48



2210201  住房公积金52,827.4852,827.48



注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:重庆市大足区图书馆
2017年度

金额单位:元
收     入支     出
项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一般公共预算财政拨款2,007,373.93一般公共服务支出


政府性基金预算财政拨款
外交支出




国防支出




公共安全支出




教育支出3,287.883,287.88


科学技术支出




文化体育与传媒支出1,763,900.601,763,900.60


社会保障和就业支出128,157.36128,157.36


医疗卫生与计划生育支出59,200.6159,200.61


节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出52,827.4852,827.48


粮油物资储备支出




其他支出




债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计2,007,373.93本年支出合计2,007,373.932,007,373.93
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


  一般公共预算财政拨款




  政府性基金预算财政拨款




总计2,007,373.93总计2,007,373.932,007,373.93
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:重庆市大足区图书馆

2017年度

金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计2,007,373.931,524,911.93482,462.00
205教育支出3,287.883,287.88
20508进修及培训3,287.883,287.88
2050803  培训支出3,287.883,287.88
207文化体育与传媒支出1,763,900.601,281,438.60482,462.00
20701文化1,346,438.601,281,438.6065,000.00
2070104  图书馆1,281,438.601,281,438.60
2070199  其他文化支出65,000.00
65,000.00
20799其他文化体育与传媒支出417,462.00
417,462.00
2079999  其他文化体育与传媒支出417,462.00
417,462.00
208社会保障和就业支出128,157.36128,157.36
20805行政事业单位离退休128,157.36128,157.36
2080502  事业单位离退休22,417.2022,417.20
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出72,020.0072,020.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33,720.1633,720.16
210医疗卫生与计划生育支出59,200.6159,200.61
21011行政事业单位医疗59,200.6159,200.61
2101102  事业单位医疗59,200.6159,200.61
221住房保障支出52,827.4852,827.48
22102住房改革支出52,827.4852,827.48
2210201  住房公积金52,827.4852,827.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表
部门:重庆市大足区图书馆


2017年度


金额单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出681,184.77302商品和服务支出768,482.48310其他资本性支出
30101  基本工资248,160.0030201  办公费156,380.0031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴121,104.0030202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费59,200.6130204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费8,589.0031006  大型修缮
30107  绩效工资146,980.0030206  电费14,936.0031007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费72,020.0030207  邮电费12,630.0031008  物资储备
30109  职业年金缴费33,720.1630208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助75,244.6830211  差旅费85,640.0031011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费21,350.0031019  其他交通工具购置
30304  抚恤金
30215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助22,417.2030216  培训费3,287.8831099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费39,000.00304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费291,000.0030499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金52,827.4830227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费57,980.0030701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费
399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出77,689.60


人员经费合计756,429.45公用经费合计768,482.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07表
部门:重庆市大足区图书馆


2017年度



金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



部门决算相关信息统计表





公开08表
部门:重庆市大足区图书馆
2017年度
金额单位:元
项  目预算数决算数项  目决算数
栏  次12栏  次3
一、“三公”经费支出二、机关运行经费
(一)支出合计40,000.0039,000.00(一)行政单位
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费



    (1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费

(一)车辆数合计(辆)
  3.公务接待费40,000.0039,000.00  1.部级领导干部用车
    (1)国内接待费40,000.0039,000.00  2.一般公务用车
         其中:外事接待费

  3.一般执法执勤用车
    (2)国(境)外接待费

  4.特种专业技术用车
(二)相关统计数  5.其他用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
  2.因公出国(境)人次数(人)
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
  3.公务用车购置数(辆)


  4.公务用车保有量(辆)


  5.国内公务接待批次(个)97

     其中:外事接待批次(个)


  6.国内公务接待人次(人)786

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


 



 

 

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